来源时间为：2020-10-27
原标题::2014年镇江市丹徒区建设投资有限公司券2020年分期偿还本金公告
债券代码：127019债券简称：
2020年分
期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
集说明书
个计息年度末按照债券发行总额
、计息期限
个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的
及付息日
重要内容提示：
本期债券付息日为计息期限的每年
本期债券计息期限自
.债权登记日：2020年
11月
2日
.分期偿还本金日：2020年
11月
3日
.本次偿还比例：20
根据《2014年镇江市丹徒区建设投资有限公司券募
》，2014年镇江市丹徒区建设投资有限公司券（以
下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第
3
度开始至第
720，镇
江市丹徒区建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将于
2020
个计息年
年
11月
3日兑付本期债券发行总量
20的本金。为保证分期偿
还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：
2014年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司
债券
2、债券简称：
3、债券代码：127019
4、发行人：镇江市丹徒区建设投资有限公司
5、发行总额：15亿
6、债券期限：在本期债券存续期第
3、第
4、第
5、第
6。
第
720的比例逐年偿还债券
本金。
7、票面利率：
5.89
82017年
11月
3日至
2024年
11月
2日。
月
3日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
以调整后的债券面值为依据进行计算。
1、债权登记日：2020年
11月
2日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20比例的本
、债券面值计算方式
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于
2017年、2018年。
2019年。
2020年和
2021
年的每年
11月
3日（遇法定节假日则顺延至其后的第
1个交易
日）分别按照债券发行总额
20的比例偿还本金，到期利息随本
金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。
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本次分期偿还
20本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=40元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
=40元×（1-20）
=20元。
债券应计利息
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20
=分期偿还日前收盘价-20
5、债券简称变更
分期偿还后，本期债券简称变更为“”。
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日
2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
四、相关机构及联系方姌
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
1、发行人：镇江市丹徒区建设投资有限公司
地址：镇江市丹徒新城瑞山路
228号
1号楼
联系人：刘捷
联系电话：
15206103352
2、受托管理人:国开证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区阜外大街
29号国家开发银行
6层
联系人：黄旻曦
联系电话：010-88300565
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市东路
166号中国保险大丌
3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。
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